分级基金净值一天暴跌20% 71只基金面临清理倒计时

2019-05-08 09:37:46    第一财经

  分级基金净值一天暴跌20%,71只基金面临清理倒计时

每当市场面临调整,反应最大的莫过于分级基金。

在5月6日的市场大幅调整中,上证综指跌5.58%,深证成指跌7.56%,创业板指跌7.94%,两市逾1100股跌停,北上资金净流出超51亿元。而分级基金的跌幅,远远跑在大盘前面。

Wind统计显示,仅6日当天分级基金单日净值跌幅超过大盘指数的就有204只(A、B类份额分开统计),跌去10%净值的有94只,跌幅最高的长盛中证全指证券B下跌高达20%。

雪上加霜的是,大量分级基金还面临清理的危机。根据资管新规,规模在3亿元以下的分级基金将在今年6月底前完成清理工作。大跌之后,现存的128只分级基金中有71只规模不足3亿,留给这些基金的日子已经不足2个月了。

  分级基金先跌为敬

我国公募市场的分级基金一般来说分为A类和B类份额,A类投资者获取约定收益,B类是杠杆份额,持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息,至于支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。

B类份额的杠杆属性,使得当母基金遇到市场调整、净值下跌时,B份额的净值往往跌得更厉害,但在市场行情好的时候,B份额净值将获得更大幅度的增长。

因此,当遭遇类似“5·6大跌”这样的极端行情时,分级基金往往比普通基金反应更剧烈,尤其是带有杠杆性质的B份额,在市场下跌时分级基金一般“先跌为敬”,仅有4只基金在5月6日微涨,124只基金净值均下滑。

综合统计A、B份额情况,6日的大跌中,跌幅最高的10只基金是长盛中证全指证券B、鹏华中证国防B、申万菱信中证申万证券B、工银瑞信环保产业B、鹏华中证证券B、南方中证高铁产业B、鹏华中证环保产业B、华安中证全指证券B、申万菱信电子行业B、诺德深证300B,跌幅均在18%以上。

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