ST康美回复上交所年报问询:尚未出现金融机构抽贷、断贷情况

2019-06-05 16:56:07    中国经济网

多次延期后,ST康美终于在4日晚间回复了上交所发出的年报问询函。《每日经济新闻》记者注意到,该回复公告长达82页,回复内容详细阐述了上市公司经营业绩和现金流、各大业务板块毛利率、154家并表公司的经营情况,以及存货、债务问题等此前外界较为关注的问题。

ST康美披露,截至3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。一年内(截至2019年12月31日)到期的债务183.27亿元,其中银行贷款115.77亿元,债务融资工具67.5亿元。

5月12日收盘后,ST康美发布公告表示,收到上交所下发的《关于对康美药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》,要求上市公司就业务板块及毛利率、主要资产及负债项目、经营业绩和现金流三大方面进行补充说明。

上市公司当下的债务问题及是否具备偿还能力是外界最为关心的问题。ST康美2018年年报显示,公司资产负债率62%,短期借款115.77亿元,其他流动负债67.50亿元,长期借款6.90亿元,应付债券167.73亿元,债务规模合计357.90亿元,占总资产的48%,而货币资金仅为18.39亿元,调整金额重大。同时,公司本期利息费用18.38亿元,占净利润的164%。

ST康美回复称,鉴于公司未来战略布局系立足于长远的发展目标,目前的债务结构中短期债务占比为48.75%,出现“短债长投”的现象,造成公司短期流动性压力较大。“截止回复日,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷的情况,2019年度到期债务融资工具合计60亿元也已按期兑付。”

ST康美进一步表示,后续债务的偿付安排,公司将继续通过多种途径进行资金筹措并偿付,因处置非核心业务、加强业务回款、加速存货出售、多种渠道融资等措施,在实施过程中存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。

今日热点

小编推荐

频道热点

关闭
X
本网页已闲置超过2分钟,点击关闭或空白处,即可回到网页