融通基金彭炜:市场有利于大类资产向权益型配置倾斜

2019-06-28 09:30:43    上海证券报

融通中国风1号基金经理彭炜在对业绩进行归因时表示,今年年初,在配置比例上逐步对生猪养殖、5G产业链等品种做了扩展和提升,这也是业绩表现居前的主要原因。

展望后市,彭炜综合分析我们所处经济周期与投资时钟的关系,他认为目前我们正处于宏观经济从衰退期象限逐步过渡到复苏期象限的过程中,所体现出来的特点是:逆周期政策加码叠加流动性维持宽松,有利于大类资产向权益型配置倾斜。

彭炜分析,从A股来看,年初上证指数从2440点上涨至最高3288点附近,仅仅只是对去年导致上证指数从年初3350点附近一路下跌进行了一定程度的修复。后续随着经济的有效复苏,以及改革的进一步有效推进,指数的上涨空间或将打开。

彭炜认为,中国的经济发展大概率已站在新一轮中长期复苏的起点上,而且在卸下传统经济冗余包袱后波动率也将有所降低,未来伴随资本市场改革的有效推进,MSCI等外资权重的逐步提高,A股有望真正开启中长期的慢牛时代。

后市哪些行业存在投资机会?彭炜认为可以关注但不限于以下行业,如地产后周期相关的消费建材家居家电等行业;在自主可控方面,积极关注科技产业巨头积极推进产业链上核心科技硬件国产化的投资机会(如硬件领域与芯片半导体相关的设备材料、软件等);基于未来经济结构寻求转型升级的大方向下,如以5G、新能源车、光伏风电等领域的新基建、科技基建;金融供给侧结构性改革、生猪养殖、医药消费中的优质成长股。

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