大消费板块强者恒强,公募基金弱市抱团,未来如何布局?

2019-07-11 09:42:05    第一财经

本周以来市场观望情绪明显升温,两市成交量进一步萎缩。不过消费板块表现强于大势,截至7月10日收盘,餐饮旅游、食品饮料、医药等板块悉数收红。具体来看,6月初至7月初,医药板块持续反弹,医药指数反弹幅度一度超过10%。

大消费板块强者恒强,公募基金弱市抱团,未来如何布局?

数据来源:Wind

抱团效应凸显,消费板块相对强势

从基金公司最新观点来看,以医药为代表的消费板块表现强势的原因在于市场的抱团效应。

招商基金指出,消费板块在市场弱势中逆势走好已非第一次发生,4月市场整体回调过程中食品饮料也逆势走出了独立行情,体现明显的“抱团效应”,核心逻辑在于食品饮料本身业绩基本面高景气度以及和外围风险的低相关性。

技术面上,光大保德信基金认为,市场持续低迷叠加了国内科创板资金抽离效应逐渐的显现,并结合近期外资持续净流出等多因素共振。而从整体结构来看,创业板目前在三角形整理末端窄幅震荡,结合量能大幅萎缩,目前来看市场急需变盘来打破僵局。

利好因素站上风,基金考虑提前布局

未来市场走势如何,梳理各家基金公司观点可发现,部分基金公司依然偏乐观。

天弘基金为,从中报的角度来看,证券保险、食品饮料等或有较大确定性超预期,6月券商业绩环比+66%,1-6月净利润同比+45%。今年以来权益市场向好使得保险公司投资端利润较大提升,另外减税政策开始生效进一步提升保险公司利润。至于食品饮料行业,近期白酒龙头公司持续涨价打开行业整体提价空间,且乳制品、调味品等子板块需求稳步增长,因此仍然保持了较好的景气度。

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驻港部队2019-09-19 16:24:31

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