军工行业有望维持高景气,这些细分领域标的获机构青睐

2019-08-05 17:56:57    第一财经

8月5日,军工板块午后异动,三角防务、新兴装备强势涨停,航天宏图、天奥电子、中国海防、航新科技等多股跟涨。科创板新光光电午后涨停,截至发稿,股价为103.8元,成交额超12亿元。

军工行业有望维持高景气,这些细分领域标的获机构青睐

军工板块行情向好可从“成长+改革”两方面解释

民生证券认为,看好短期内军工板块行情,主要原因仍可从“成长+改革”两方面解释:成长方面,军工行业中报业绩预期持续向好;改革方面,随着军品定价机制改革落地和军改影响逐渐消除,叠加央企混改的持续推进,军工行业改革进程明显加快。建议关注存在资产注入预期的个股和中报高增长的个股。

国盛证券预计中报业绩向好将提振信心,新材料/元器件是关注焦点。(1)中报季来临,关注绩优个股:截至8月2日,64家军工标的披露业绩预报,其中预增13家、略增18家,报喜率约58%;以净利润增速上下限均值计算,业绩增速≥15%的有26家,0-15%区间有11家。宝钛股份(+224%)、钢研高纳(+83%)、光威复材(+40%)等新材料个股,大立科技(+175%)、高德红外(+40%)等红外领域个股表现亮眼。

(2)近期19Q2基金数据发布,新材料及信息化标的被加仓:19Q2基金重仓军工比重为0.88%,较19Q1环比-0.33pct,行业排名23/29;板块超配比例为-0.62%,环比-0.18pct,接近13Q3水平。

个股方面,基金重仓标的变化不大,中航光电、中直股份等核心白马更受机构青睐;钢研高纳、海格通信等被大幅加仓,热点向新材料、信息化等景气上行领域转移。

选股思路与受益标的:(1)景气上行组合(攻防兼备的“核心配套+总装”成长白马):中航光电、航天电器、中直股份。(2)国企改革组合(资产证券化、混改、股权激励等预期):中航机电、航天电子、内蒙一机。(3)科研价值重估组合(军工信息化、自主可控、新材料):振华科技、火炬电子、四创电子、菲利华

驻港部队来了!

驻港部队2019-09-19 16:24:31

今日热点

小编推荐

频道热点

关闭
X
本网页已闲置超过2分钟,点击关闭或空白处,即可回到网页