接下来的行情要看周期股?机构正关注这两大板块

2019-08-07 09:48:17    第一财经

8月6日,A股震荡走低,沪指失守2800点。在此情况下,军工板块依然坚挺,截至收盘,安达维尔、华讯方舟、台海核电涨停,淳中科技、中飞股份、鸿远电子等4股涨逾5%,其余多只个股纷纷跟涨。

据上证报报道,多家大型保险公司投资经理6日表示,目前上证指数接近公司内部预判的震荡区间下限,超跌即是加仓良机,本周起将开始逐步建仓。拟配置的个股主要集中在军工、化工等周期股,且具备以下特征:估值低、PB最好在2倍以下、基本面较好、业绩超预期、兼具国企改革概念等。具体来看:

军工板块:未来国企军工经营效率有望持续提升

东兴证券坚定看好军工行情,军工行业有基本面支撑,中报业绩是直接驱动。同时,两船集团已经明确筹划战略性重组,开启了军工集团重组的序幕,重组对军工行情的提振持续且明显。在当前监管导向下,后续除两船集团外,有同质化业务的军工集团有较强重组动力,如中国电子科技集团和中国电子信息产业集团,重组减少同业竞争,能够集中优势做强做优国有资产。

该机构重点推荐:主题方面,推荐中国重工,中船科技,中国海防,中国船舶等标的,它们具备较强的注入预期。价值方面,钢研高纳,光威复材,中航沈飞,中光学等公司中报或将大幅报喜,中国长城和卫士通优秀。

国泰君安认为,一方面,业绩快速增长印证板块基本面改善逻辑;另一方面,受体制机制约束,军工国企经营效率存在较大提升空间,随着近年来国资委考核机制逐步转变,叠加军工混改改善治理结构,未来国企军工经营效率有望持续提升。预计2019年军品定价改革有望逐步落地,未来主机厂利润率水平有望逐步提升,重点关注“定价改革+管理层激励”带来的投资机会。投资主线,军品定价改革:中航沈飞、中直股份、内蒙一机、中航飞机。重要零部件供应商:中航光电、航天电器、航天电子、中航机电、中航电子。资产证券化关注电科系相关标的:四创电子、国睿科技、杰赛科技、天奥电子。优质民参军:菲利华、火炬电子。

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