蓝光和骏:认购珠海横琴创金上隆股权投资企业基金

2019-08-22 15:48:22    证券日报

  来源:证券日报

  原标题:四川蓝光发展股份有限公司关于下属子公司认购私募基金份额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、认购基金名称:珠海横琴创金上隆股权投资企业(有限合伙)

  2、投资金额:6,000万元

  3、风险提示:基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案;基金存在未能按照协议约定募集到足够资金,无法达到募集目标的风险;基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资进度低于预期或投资后标的项目不能实现预期效益的风险。

  一、对外投资概述

  2019年8月20日,公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光和骏”)与北京创元汇资本管理有限公司(以下简称“创元汇”)、珠海瑞元锦汇企业管理有限公司(以下简称“瑞元锦汇”)、创元汇安泰1号私募股权投资基金(由基金管理人北京创元汇资本管理有限公司代表)(以下简称“安泰1号基金”)、珠海瑞元锦泰企业管理有限公司(以下简称“瑞元锦泰”)共同签署了《珠海横琴创金上隆股权投资企业(有限合伙)合作协议》(以下简称“合伙协议”),蓝光和骏拟入伙珠海横琴创金上隆股权投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“本基金”)。本基金募集规模为人民币20,010万元,其中创元汇作为普通合伙人认缴出资10万元,瑞元锦汇作为有限合伙人认缴出资1,000万元,瑞元锦泰作为有限合伙人认缴出资1,000万元,安泰1号基金作为有限合伙人认缴出资12,000万元,蓝光和骏作为有限合伙人认缴出资6,000万元。本基金将投资于公司开发的房地产项目。

  2、公司本次认购本基金份额事项不构成关联交易和重大资产重组事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

  3、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购,未在基金中任职。

  二、协议签署各方基本情况

  1、基金管理人/执行事务合伙人

  名称:北京创元汇资本管理有限公司

  统一社会信用代码:911101113579375258

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:北京市房山区长沟镇金元大街1号E座306

  法定代表人:王守玉

  注册资本:5000万元人民币

  成立日期:2015年8月31日

  主营业务:资本管理;项目投资;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  股东情况:天津通华强宇投资管理有限公司,持股比例100%。

  主要管理人员:王守玉

  基金业协会登记情况:已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》办理私募基金管理人登记程序,登记编号为P1031917。

  创元汇担任本基金的基金管理人、执行事务合伙人。

  2、有限合伙人1

  名称:珠海瑞元锦汇企业管理有限公司

  统一社会信用代码:91440400MA52FNFLXH

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:珠海市橫琴新区宝华路6号105室-62617(集中办公区)

  法定代表人:徐柴盛

  注册资本:1200万元人民币

  成立日期:2018年11月5日

  主营业务:企业管理;经济信息咨询(以上均不含限制项目);自有房产的物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东情况:珠海橫琴瑞元新汇投资有限公司,持股比例100%。

  3、有限合伙人2

  名称:创元汇安泰1号私募股权投资基金(由基金管理人北京创元汇资本管理有限公司代表)

  成立时间:2019年6月24日

  基金类型:股权投资基金

  基金管理人:北京创元汇资本管理有限公司

  4、有限合伙人3

  名称:珠海瑞元锦泰企业管理有限公司

  统一社会信用代码:91440400MA52FP0596

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:珠海市橫琴新区宝华路6号105室-62612(集中办公区)

  法定代表人:徐柴盛

  注册资本:1200万元人民币

  成立日期:2018年11月5日

  主营业务:企业管理;经济信息咨询(以上均不含限制项目);自有房产的物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东情况:珠海橫琴瑞元新汇投资有限公司,持股比例100%。

  5、有限合伙人4

  名称:四川蓝光和骏实业有限公司

  统一社会信用代码:9151010070928264X7

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 成都市武侯区一环路南三段22号

  法定代表人:余驰

  注册资本:106528.2773万元人民币

  成立日期:1998年5月20日

  主营业务:房地产投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东情况:蓝光发展,持股比例100%。

  三、关联关系及其他利益关系说明

  创元汇、瑞元锦汇、安泰1号基金、瑞元锦泰与本公司不存在关联关系,无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份计划的意向,与本公司不存在相关利益安排;公司董事、监事及高级管理人员、持有5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人及其董事、监事、高级管理人员没有在创元汇、瑞元锦汇、安泰1号基金、瑞元锦泰任职的情况。

  四、拟认购基金的情况

  (一)基金的基本情况

  基金名称:珠海横琴创金上隆股权投资企业(有限合伙)

  执行事务合伙人:北京创元汇资本管理有限公司

  成立日期:2019年4月28日

  主营业务:股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要投资领域:房地产开发项目

  基金业协会备案登记情况:合伙企业签署后,本基金将按照中国证券投资基金业协会的相关要求进行备案登记。

  (二)关联关系及其他利益关系说明

  本基金与本公司不存在关联关系,无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份计划的意向,与本公司不存在相关利益安排;公司董事、监事及高级管理人员、持有5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人及其董事、监事、高级管理人员没有在本基金任职的情况。

  (三)基金规模及出资情况

  全体合伙人认缴的出资总额为人民币20,010万元,以人民币现金出资认购。其中,普通合伙人认缴的出资为人民币10万元,有限合伙人认缴的出资为人民币20,000万元。具体如下:

  ■

  蓝光和骏出资的资金来源为自有资金。

  (四)基金的管理模式

  1、管理及决策机制:

  创元汇担任基金管理人,亦为基金的执行事务合伙人,执行事务合伙人对外代表合伙企业、执行合伙事务。执行事务合伙人有权管理、经营、控制合伙企业并决定其各项投资及管理事务,亦有权代表合伙企业从事相关事务。

  2、管理费:

  本基金无管理费。

  3、基金的收益分配:

  (1)项目存续期内收益分配方案

  项目存续期内收益分配方案由执行事务合伙人根据基金运作情况自行决定。

  (2)项目退出时收益分配方案

  除合伙人会议另有决议外,合伙企业应在标的项目投资全部退出后,按照下列原则和顺序向全体出资合伙人分配可分配收入:

  (a)第一轮分配,当合伙企业退出项目公司时,将可分配收入向有限合伙人和执行事务合伙人进行分配,向有限合伙人和执行事务合伙人分配与其届时累计投资本金数额等同的投资收益。

  (b)第二轮分配,将可分配收入向有限合伙人进行分配,直至有限合伙人年化收益率达到13%。

  (c)执行上述分配后,仍有剩余的部分作为超额收益。执行事务合伙人有权提取超额收益的20%所对应的金额作为绩效奖励,有限合伙人按照认缴出资比例分配剩余80%的超额收益。

  (五)基金的投资模式

  1、基金的投向:

  本基金的投资目标为:主要投资于非上市公司股权,实现基金财产增值,闲置资金可投资于银行存款、场外货币基金、银行理财产品、券商理财产品等金融产品,或基金管理人根据本基金的投资决策程序决定投资的其他标的

  2、基金的退出:

  资金投出后,执行事务合伙人应对被投企业进行持续监控,防范投资风险,按投资协议及本协议约定实施投资退出。

  五、认购私募基金的目的及对公司的影响

  公司本次认购私募基金份额符合公司发展战略和投资方向,通过与专业机构的合作,可有效借助专业机构的优势资源,为公司在房地产项目开发运营领域进行投资并以适当且合规的方式拓展资金来源,促进公司经营目标的达成,符合公司和全体股东的利益。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  六、风险提示

  1、基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案;

  2、基金存在未能按照协议约定募集到足够资金,无法达到募集目标的风险;

  3、基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资进度低于预期或投资后标的项目不能实现预期效益的风险。

  基金的投资方向系公司主营业务,主要投资于公司开发的房地产项目。在项目投资过程中,公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程,严格风险管控,以切实降低投资风险。

  公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

  七、报备文件

  1、《珠海横琴创金上隆股权投资企业(有限合伙)合作协议》

  特此公告。

  四川蓝光发展股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月22日

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