紧盯科技+蓝筹双主线 基金经理对后市信心十足

关键词:基金经理,蓝筹
2019-08-27 09:18:08    上海证券报

  原标题 紧盯科技+蓝筹双主线 基金经理对后市信心十足 

  ⊙记者 陈玥 ○编辑 张亦文

面对外部扰动因素,A股韧性十足。在估值底和业绩底的坚实支撑下,基金经理对后市的信心也越来越足。

一方面,从科创板开市以来,以5G为主的科技成长股持续活跃,显著提升了市场的风险偏好;另一方面,富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至,给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为,利好因素正逐步累积,深入挖掘科技蓝筹双主线中所蕴含的丰富的结构性机会,足以带来丰厚的回报。

“时间还是站在A股这一边。”一位绩优基金经理表示。

  外部影响减弱 板块提前“脱敏”

周一A股低开高走,外部扰动因素对A股的边际影响明显减弱。

兴业证券认为,外部扰动因素仍在反复,但国内积极因素也在不断累积,包括科创板推出、“金融开放11条”、转融通、分拆上市征求意见稿、MSCI的A股权重将从10%扩容到15%等。具体机会则聚焦于“一攻一守”:“攻”指的是选择以华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长股;“守”则把握以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。

一位绩优基金经理表示,当前正是超配A股的最佳时间窗口,主要原因是当前市场整体估值仍然不高。“从年初至今也就上涨了100多点,多数基金经理都获得了超过20%的收益。在结构性行情中,专业的投资人能够寻找到更好的投资机会,战胜波动并获得更好的收益。”

创业板得到基金经理的特别关注。有资深基金经理表示,创业板已经运行在一个较大的上行周期的初期。在扩大直接融资、推进产业升级的大背景下,需要更多关注部分社会资源流入的产业,主要是一些代表中国经济未来转型升级的新兴行业。最重大的机会来自于新技术周期下中国的产业升级,具体而言,聚焦既有5G新技术周期主线又有中外战略竞争下全球供应链重新整合的国产替代崛起主线的优秀公司。

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