紧盯科技+蓝筹双主线 基金经理对后市信心十足(2)

关键词:基金经理,蓝筹
2019-08-27 09:18:08    上海证券报

部分板块已经明显表现出与外部因素“脱敏”的迹象。天风证券研究显示,5G产业的上升趋势非常确定,部分受益于基础设施建设的产业链公司已经开始释放业绩,这是“脱敏”的基础。而消费股方面,大部分消费龙头业绩仍然维持稳定,因此这些公司很快反弹并创出新高,主要原因也是有来自于稳定业绩的支撑。

  指数基金助涨 蓝筹与科技齐飞

8月以来,以5G为代表的科技成长股“带旺”了一大批基金的净值。Choice数据显示,5G概念的主题基金中,67只主动管理型产品8月以来仅2只微跌,其他全数上涨,3只产品涨幅超过10%,分别是华安媒体互联网混合、长安鑫旺价值和长安裕泰混合;电子信息行业主题基金和通讯行业主题基金也全数上涨。

科创主题基金表现也相当出色。Choice数据显示,17只已成立的科创主题基金8月以来全数上涨,南方科技创新混合以7.42%的涨幅夺冠,排名其后的是工银科技创新3年封闭和华夏科技创新混合,分别上涨5.63%和4.59%。涨幅在3%以上的还有嘉实科技创新、汇添富科技创新和易方达科技创新。

富时罗素公布提升A股纳入比例、MSCI二次扩容,为核心资产带来了源源不断的增量资金。8月27日收盘后,MSCI二次扩容生效,按照之前的时间表,今年11月有望迎来第三次扩容。据测算,两次扩容预计为A股市场带来合计4500亿元的资金。兴业证券策略报告认为,长期来看,中国核心资产已经处于配置价值凸显的“黄金坑”中,随着全球无风险收益下行,性价比将越来越高。

目前核心资产究竟是贵还是不贵?一位曾长期就职于海外顶级投行的基金经理表示,外资和国内机构有着不同的估值体系。如果放长投资周期,当前核心资产的价格仅仅是合理。“优质公司需要同时满足三个因素:处在一个好的赛道;公司要有核心竞争力;优秀的管理层。A股中同时具备这三大特征的公司不超过100家。在合理估值区间买入这些公司并长期持有是较好的投资策略。”

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