美股尾盘拉升静待美联储决议,流动性骤紧纽约联储干预回购市场

2019-09-18 08:53:52    第一财经

周二美国三大股指小幅低开后窄幅震荡,尾盘加速拉升收涨,投资者关注地缘政治形势和美联储议息会议。截至收盘,道指涨33.98点,涨幅0.13%,报27110.80点,纳指涨0.40%,报8186.02点,标普500指数涨0.26%,报3005.70点。受国际油价重挫拖累,能源板块重挫1.5%领跌大市。

美联储议息会议今天开幕,经济数据的摇摆令委员们在降息问题上举棋不定,一方面美国家庭消费稳定增长、就业整体健康,另一方面美国制造业距离萎缩仅一步之遥。道富环球市场(State Street Global Markets)北美宏观策略主管费瑞吉(Lee Ferridge)担心,美联储内部分裂将使得鲍威尔不能发出一个明确而强有力的政策信号,他需要从看似“矛盾”的数据中寻找平衡。

近期油价上涨背后的通胀问题也值得关注,标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)美国首席经济学家博维诺(Beth Ann Bovino)指出,能源价格走高令市场对美联储不急于降息的预期正在上升。尽管油价上涨传导至核心通胀的比例很小,但通胀压力上行,会降低美联储的降息紧迫性。

今天纽约联储启动了近十年来首次回购交易,以缓解隔夜货币市场资金压力。早间有效联邦基金利率(即隔夜市场交易的中值)触及2.25%,已经达到美联储利率目标区间的顶部(2%-2.25%),创7月降息以来最高水平,市场最高报价甚至达到10%。纽约联储随后宣布本轮隔夜系统回购协议操作中共回收了532亿美元的证券,包括409亿美元美国国债,利率区间2.10%-3.25%,并以2.10%和3%的利率吸纳了117亿美元的抵押贷款支持债和6亿美元机构债。

自美联储2014年结束债券购买计划以来,高于法定数额的银行准备金一直在下降,导致愿意通过回购操作放贷的现金逐步减少。道明证券指出,回购利率异常走高的罪魁祸首就是银行准备金不足,这是向银行提供盘中流动性的唯一资产。

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