私募投资基金信息披露知多少?

2019-10-16 08:54:00    上海证券报

  原标题:私募投资基金信息披露知多少 

  小费阿姨:小钟老师,好久不见!最近,我的一个姐妹投资了私募基金产品,所以想了解一下私募基金在信息披露方面的规定。

  小钟老师:好的,小费阿姨。首先,我先向您介绍一下在私募投资基金中关于信息披露义务人的定义。信息披露义务人是指私募基金管理人、私募基金托管人,以及法律、行政法规、中国证监会以及中国证券投资基金业协会规定的具有信息披露义务的法人和其他组织。特别注意的是,当信息披露义务人委托第三方机构代为披露信息时,不得免除信息披露义务人法定应当承担的信息披露义务。

  小费阿姨:信息披露义务人都应披露哪些信息呢?

  小钟老师:根据《私募投资基金信息披露管理办法》规定,信息披露义务人应当向投资者披露以下信息:

  (一)基金合同;

  (二)招募说明书等宣传推介文件;

  (三)基金销售协议中的主要权利义务条款(如有);

  (四)基金的投资情况;

  (五)基金的资产负债情况;

  (六)基金的投资收益分配情况;

  (七)基金承担的费用和业务报酬安排;

  (八)可能存在的利益冲突;

  (九)涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁;

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