天广中茂债券违约背后:涉财务造假 实控人套现近12亿

2019-11-06 14:03:51    财联社

【红岸研究中心】(上海研究员万千)讯,近日,天广中茂股价创下历史新低。11月5日,公司股价收于1.38元,跌幅为3.5%。此前,天广中茂曾借助区块链等概念出现连续涨停,但在债券违约之际,其股价再次被打回了原形。

更值得关注的是,在天广中茂股价不断走低的背景下,其股东户数不断增加。截至2019年9月底,其股东户数已经超过5.1万人,与2017年底相比,股东户数增幅高达272.31%。众多投资者抄底的天广中茂,股价真的到底了吗?

债券发生实质违约 评级降为CC级

2019年10月28日,“16天广01”未能兑付回售款和利息,发生实质违约。“16天广01”是天广中茂于2016年10月底公开发行的公司债券,募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次债券为5年期固定利率债券(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面年利率为5.00%,发行规模12亿,债券受托管理人为广发证券。

发行时,天广中茂主体评级为AA,评级机构为联合信用评级有限公司。10月12日,天广中茂发布《关于“16天茂01”公司债券回售申报情况公告》,回售金额为12.32亿(含利息),然而公司货币资金截止8月末仅有6794.41万,现金及现金等价物为5057.34万,即便如此,联合信用评级也只是将天广中茂主体评级由“BB+"下调至”B"。

10月底,天广中茂债券正式违约,公司称,其已将未申请回售的债券持有人支付完毕本期债券应付利息。据此,公司并未向申请回售的债券持有人支付本金和利息。在此背景下,联合信用评级发布公告,再次下调天广中茂主体评级,由"B"下调至“CC",评级展望为“负面”;同时,在实质违约产生后,联合信用下调“16天广01”评级至CC。

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