券商策略:小康牛途遇黄金坑 全年最佳配置时点出现

关键词:券商策略|A股
2020-02-03 09:55:35    财联社

财联社(上海,研究员魏齐)讯,3日是鼠年第一个交易日,在当前疫情下,五部委出台30条措施托“市”。A股近期将如何演绎。中信证券认为,2月份市场因疫情冲击挖的“黄金坑”,将是全年最佳的配置时点。国君证券认为,市场趋势不变“以静制动”,寻找景气度提升的方向仍是重点。天风策略认为,疫情对市场的冲击可能是阶段性的,且不改变市场的板块风格

券商策略:小康牛途遇黄金坑 全年最佳配置时点出现

中信证券:“小康牛”途中的“黄金坑”

疫情冲击令去年12月开始的“小康牛”的预演结束,但同时提供了难得的配置机会。我们依旧延续年度策略观点,认为随着二季度经济逐步回归正轨,“小康牛”大概率在“两会”前后开启。2月份市场因疫情冲击挖的“黄金坑”,将是全年最佳的配置时点。配置上短期交易和长线配置机会并存:

1)疫情本身带来的短期交易机会,重点关注医药中的诊断类企业、中药类企业、低值耗材企业以及零售平台,其他行业包括消毒用化学品、线上教育、龙头超市、游戏和视频、物业管理等。

2)对于配置型资金,我们依然认为以消费电子、半导体和新能源车为代表的科技板块和以创新药为代表的医药是贯穿全年的主线,短期调整后预计恢复最为迅速,调整反而带来很好的上车机会。

安信策略:把握“黄金坑”,抓住战略性机会

从一系列历史相关经验来看,疫情往往只是在最快速发展期才可能是市场的核心矛盾,从中期看市场还是根据内生趋势决定的方向运行。我们认为由于冠状疫情短期会对整体经济活动构成一定负面影响,因此其也会使得市场整体指数平台有一个暂时的下移,市场在节后可能会迅速补跌完成预期调整,但是市场中长期的趋势和结构主线逻辑都没有被冠状疫情所破坏。疫情总会过去,我们认为,下周市场补跌的本质其实是带来了战略布局“黄金坑”,尤其应该特别珍惜优质科技股调整带来的难得机会。

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