神州泰岳:爱财资金缺口过高,投资款预计无法收回

2020-02-19 10:02:37  蓝鲸财经 

因计提大额资产减值、长期股权投资减值、应收坏账准备、金融资产减值,神州泰岳(300002.SZ)预计2019年由盈转亏,归属于上市欧公司股东的净利润将亏损逾14.5亿元。

2月17日,神州泰岳回复了深交所问询函,对公司巨亏逾14亿元的详细原因进行了说明,其中披露了投资爱财科技集团有限公司(下称“爱财科技”)、北京润佳华商创新投资管理中心(有限合伙)(下称“润佳华商”)的经营情况和业绩表现。

公告显示,神州泰岳持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产评估价值预计净减少约1.35亿元,主要包括爱财科技与润佳华商,该部分计入当年损益。

据披露,爱财科技在2017、2018、2019年分别实现营业收入6.63亿元、7.85亿元、4.46亿元,2019年营收同比下滑43.15%。

爱财科技业务主要包括消费分期板块“爱又米”、P2P板块“米庄”。神州泰岳称,截至2019年上半年,米庄与中国银行、浦发银行、浙商银行等逾20家金融机构达成战略合作,累计获得超70亿元授信,与浙商银行发行超级信用卡,与海尔消费金融开展深度资金合作,与恒丰银行开展资金存管等。

2019年12月18日,米庄发布清盘公告,12月29日爱财科技法定代表人钱志龙投案自首,公安机关对米庄经营主体“杭州信釜资产管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。包括爱财科技、信釜资产在内的35家涉案公司相关股权均被冻结,神州泰岳持有的爱财科技股权冻结至2022年12月29日。

神州泰岳表示,米庄平台截至2019年11月30日的借贷余额为13.19亿元,涉及资金缺口远高于爱财科技目前的资产,爱财科技未来可能出现大额预计负债。因此,上市公司判断对爱财科技的投资款预计无法收回,对应的金融资产公允价值尚未经评估。

神州泰岳投资的另一基金公司润佳华商则面临着投资项目失败而亏损。

2012年神州泰岳出资6500万元成为润佳华商的有限合伙人,该基金共持有长春大力纳米技术开发有限公司(下称“大力纳米”)、地球卫士环保新材料股份有限公司(下称“地球卫士”)等两个投资项目,但大力纳米未实现约定的上市计划,地球卫士未完成投资目标。

目前大力纳米的股份回购款尚未收回,地球卫士则用酒抵债以偿还股权收购款及仲裁费,但抵债物资销售困难,故神州泰岳于2019年末对润佳华商计提了公允价值变动损失。2017、2018、2019年三年间,润佳华商分别录得净亏损93.65万元、1.13万元、1200元。

神州泰岳|爱财

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