万能概念股踩雷却7天5板,500万美元换来30亿市值

2020-01-10 14:13:37  蓝鲸财经 

这两天,巴菲特正大举押注太阳能引发市场关注,据悉,伯克希尔—哈撒韦公司旗下的内华达能源公司正在参与兴建美国规模最大的太阳能发电厂。

股神”巴菲特”被牵扯了进来,自然“如有神助”。于是,太阳能板块突然走强成为市场焦点,拓日新能、东方日升、亿晶光电、日出东方等个股都有不错的表现。

这其中最耀眼的莫非日出东方(603366),近期股价连续上涨。近7个交易日5个涨停板(1月6日收盘差一分未涨停),区间涨幅超83%。

笔者发现这个股票很有意思,当下的热点总能和他搭点边。除了太阳能概念,最近的热点网红经济、区块链概念都搭了点边。

其中更是创造了一段教科书般的“暴利”投资佳话,5年前间接投资了快手,用万分之三的持股换来了4个涨停,约为30亿元市值。

不惧踩雷,市值来补

1月3日,连续4日涨停的日出东方发布提示风险称,近期有市场传闻公司属于网红带货概念股。公司表示,2015年12月以自有资金500万美元认购华兴资本美元基金份额,比例为2.76%,占比较低,华兴美元基金持有快手比例为0.10%,公司间接持有快手比例为0.00276%,占比极低。

公司并称,不存在网红带货相关业务或产品,也不存在与涉及网红带货领域公司的业务、资金及人员往来。

此外,公司还表示业务及研发未涉及区块链领域,主营业务未发生变化。

一下子澄清了两个市场热点本以为可以稍稍降温市场热度,没想到周末突然爆出投资踩雷利空的消息。

在1月5日晚间,日出东方公告称,公司此前以5000万元认购首誉光控资产管理有限公司发行的首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划(简称“瑞丰2号”),2019年12月24日为首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划预计到期日,日出东方控股股份有限公司尚未收到资产管理人关于该计划后续展期或清算安排。

令人吃惊的是,在周一开盘后日出东方依然不惧多重利空走势强劲,收盘涨幅9.83%。

据了解,该资产管理计划投向深圳市远致富海三号投资企业(有限合伙),再通过该企业投向高新投。

天眼查显示,高新投全称为深圳市高新投集团有限公司,公司成立于1994年12月,注册资本88.5亿元,是20世纪90年代初深圳市委、市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构,现已发展成为“具备资本市场主体信用AAA最高评级的全国性创新型类金融服务集团”。

对此,上交所表示高度关注,要求日出东方说明公司与首誉光控、远致富海及相关方分别就到期期限、投资决策方式、投资收益等具体约定情况;首誉光控、远致富海当前的运营管理情况,以及最终投资标的经营和财务状况,是否存在影响公司收回投资的不利因素,并提示相关风险。

值得一提的是,这5000万比日出东方2019年前三季度归母净利润还要多。而这似乎也不是公司第一次投资失利,在2018年度,日出东方计提可供出售金融资产减值损失1.05亿元,计提其他理财产品减值损失4262.36万元。

理财收益支撑业绩,巨资收购留隐患

公开资料显示,日出东方控股股份有限公司成立于1997年,公司于2012年在A股上市,徐新建目前为公司实际控制人。据了解,东方通过自主创新及国内外并购与合作,目前已形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。

上市之后,日出东方的营收和净利润一路下滑。

数据显示,公司2013年到2019三季度,理财分别为公司带来收益0.22亿元、0.89亿元、0.98亿元、1.22亿元、0.99亿元、0.42亿元、0.28亿元。7年收益共计约5亿元。对比其同期净利润,投资收益贡献比重逐渐增大。

特别是这两年,理财收益一度也填补了主营业务的利润,如2016年、2017年,投资收益占净利润的比例分别为50%、180%。

这背后是太阳能行业的恶化以及产能过剩。日出东方太阳能热水器的产量从2014年的203.11万台下滑至2018年81.709万台,降幅超过60%。

为了转型,2017年日出东方耗资7.35亿元收购了厨卫品牌资产帅康电气75%股权,形成4.98亿元商誉。2018年初,日出东方再出资1.62亿元收购帅康电气15%,合计持有其90%股权。

帅康电气的主营产品是油烟机,是大家比较熟悉的品牌,曾与方太、老板共称为厨电第一阵营“方老帅”。

不过从2019年半年报数据来看,目前公司的财务情况非常差。帅康电气当期的资产负债率高达92.3%,净利润亏损155.68万元。而这起并购令日出东方合并报表里形成约5亿的商誉,其中2.41亿已计提商誉减值准备。

不过即便如此,日出东方对帅康电气仍然关爱有加,还调整了帅康电气业绩承诺事宜。不仅延长业绩承诺期至2020年,并将业绩承诺方由帅康电气集团调整为太阳雨集团与帅康电气集团,其中太阳雨集团承担90%的业绩补偿。

股价新创高,高管忙减持

网红概念股的吸粉效应仍在扩散,令不少本不那么知名的公司短时间内实现了股价与市值齐飞。大智慧数据显示,截至1月8日,A股市场中,网红概念股已达到59只。

前不久蓝鲸财经曾报道过星期六(002291)炒网红概念,股价暴涨后大股东减持的情况。同样的配方也在日出东方身上看得到。

1月7日晚,日出东方发布部分董事及高级管理人员减持公告称,万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内,拟通过集中竞价方式,减持不超过其各自所持公司股份总数的25%,合计将减持不超过773000股的本公司股份,拟减持的原因皆为个人资金需要。

更早前的2019年9月5日,日出东方控股股东一致行动人“太阳神”“月亮神”和“新典”,宣布各自减持不超过500万股,合计不超过公司总股本的1.875%。

不过,万能概念股日出东方似乎也无惧大股东和高管的减持,在减持公告发布后,公司股价又涨停了。(蓝鲸资本金磊jinlei@lanjinger.com)

日出东方|概念股

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